プロの銘柄選択法を盗め

  

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プロの銘柄選択法を盗め

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ウィザードブックシリーズ

プロはこんなことしてます.けど,これアメリカ市場用です.もしアナタがこれを日本版にアレンジできたら,それなりにいくでしょう.サラリーマンの片手間でできるんでしょうか?もちろんそのままNYSEでやってもいいよ♪


プロの銘柄選択法を盗め! 上がるバリュー株、儲かるグロース株

訳者まえがき 1

献辞 5

序文 15

 本書の内容 18

 本書の特徴 18

 引用例について 20

 計算の簡略化 21

 頻出するウエブサイト 21

謝辞 25

 プロのマネジャーに対する謝辞 25

 学問的研究 33

 特別な謝辞 34

第1部 さあ始めよう 35

第1章 分析プロセス 37

 投資銘柄の選択 37

 株式の分析――最強の投資銘柄の絞り込み 38

 速やかな予備選択テスト 38

 詳細な分析 41

 売り時 45

 まとめ 46

第2章 リスクの評価 47

 株式市場価値 50

 相場の方向 52

 下げ相場での強い産業の見つけ方 53

 企業に特有のリスク 54

 企業に特有のリスク(続) 58

 まとめ 60

第3章 スクリーニング 61

 クイッケンの「グロース・スクリーン」 63

 クイッケンの「バリュー・スクリーン」 66

 MSNマネーの「不人気なバリュー株ファインダー」 69

 マルテックス・インベスターの「防弾株式」 73

 スクリーニング法 76

 レディーメードの画面 76

 まとめ 77

第2部 分析ツール 79

第4章 分析ツール1――アナリストの格付けと予想の分析 81

 アナリストとはどのような人々か 82

 アナリストの格付け 83

 「売り」という2文字 84

 コンセンサス格付け 86

 「強い買い」は「売り」よりも儲かるのか 88

 アナリストの数 90

 センチメント指標 92

 アナリストの予想利益 95

 予想利益のトレンド 97

 予想外の業績修正 101

 売上高の予想 103

 レギュレーションFD 104

 調査レポート 105

 まとめ 106

第5章 分析ツール2――株式評価 107

 インプライド成長率 108

 GARP 113

 配当金 116

 まとめ 118

第6章 分析ツール3――目標株価の設定 119

 目標株価の計算プロセス 120

 シスコシステムズ 128

 まとめ 133

第7章 分析ツール4――産業分析 135

 事業 135

 産業の成長見通し 136

 産業の集中度 140

 細分化された新興市場で勝ち組企業を見つける 142

 業界情報 149

 まとめ 149

第8章 分析ツール5――ビジネスプランの分析 151

 序 152

 注意すべき競争上の優位性(過大評価してはならない要因) 161

 ビジネスプラン・スコアカード 164

 まとめ 164

第9章 分析ツール6――経営陣の能力 167

 役員と取締役の能力 167

 明朗会計 169

 安定した利益成長 170

 経営陣の株式保有率 171

 まとめ 173

第10章 分析ツール7――財務健全度の分析 175

 財務健全度 175

 財務面から見た問題企業の分類 176

 問題の単純化 177

 低債務と過剰債務企業の分析 177

 現金燃焼企業の分析 179

 詳細な財務健全度テスト 186

 社債格付け 205

 社債のリスク・プレミアムでリスキーな債務企業を特定する 210

 まとめ 214

第11章 分析ツール8――収益性の分析 217

 利益はどこからもたらされるのか 217

 ヒストリカルな売上高の分析 221

 売上利益率の分析 226

 売上総利益率 226

 営業利益率 228

 売上純利益率 228

 各利益率の比較 228

 売上総利益率 229

 営業利益率 230

 利益率の分析 233

 営業利益率の比較 234

 間接費の分析 237

 収益性指標 237

 限界ROA 246

 キャッシュフローの分析 247

 EBITDAと営業キャッシュフロー 255

 フリーEBITDA 257

 まとめ 258

第12章 分析ツール9――赤信号を見抜く 261

 売上伸び率のトレンド 263

 売上債権と棚卸資産 268

 棚卸資産 272

 キャッシュフロー計算書 276

 退職年金収支 280

 黄信号 281

 まとめ 283

第13章 分析ツール10――大口株主の株式保有率 287

 機関投資家株式保有率 287

 インサイダーの株式保有率 290

 インサイダーの保有率の分析 290

 まとめ 293

第14章 分析ツール11――株価チャート 295

 トレンド 295

 移動平均 297

 下降トレンドは避ける 299

 リスクゾーン 300

 チャートの種類 301

 出来高 302

 まとめ 302

第3部 分析プロセス 303

第15章 投資銘柄の速やかな選択 305

 「企業概要」 306

 「スナップショット・レポート」 307

 株式評価レシオ 309

 「ハイライツ・レポート」 312

 評価レシオの比較 313

 うわさ情報のチェック 314

 まとめ 316

第16章 バリュー投資のプロセス 317

 景気の循環 318

 正常化 319

 バリュー投資の分析プロセス 319

 ステップ1――アナリストの格付けと予想の分析 321

 ステップ2――株式評価 323

 ステップ3――目標株価の設定 326

 ステップ4――産業分析 331

 ステップ5――ビジネスプランの分析 333

 ステップ6――経営陣の能力 335

 ステップ7――財務健全度の分析 337

 ステップ8――収益性の分析 338

 ステップ9――赤信号を見抜く 341

 ステップ10――大口株主の株式保有率 342

 ステップ11――株価チャート 342

 売り時 343

 まとめ 345

第17章 グロース投資のプロセス 347

 有望なグロース株 348

 グロース投資の分析プロセス 349

 ステップ1――アナリストの格付けと予想の分析 350

 ステップ2――株式評価 355

 ステップ3――目標株価の設定 357

 ステップ4――産業分析 361

 ステップ5――ビジネスプランの分析 364

 ステップ6――経営陣の能力 366

 ステップ7――財務健全度の分析 368

 ステップ8――収益性の分析 369

 ステップ9――赤信号を見抜く 374

 ステップ10――大口株主の株式保有率 379

 ステップ11――株価チャート 380

 売り時 381

 まとめ 383

第4部 追加分析ツール 385

第18章 業績発表とコンファレンスコール 387

 公表利益 388

 まとめ 390

第19章 詐欺・ペテン・株価煽りによる売り逃げを見抜く 391

 チャンス到来 391

 自転車操業 392

 株価煽りは儲かるのか? 393

 こうした手口のチェック法 394

 まとめ 395

付録A 財務諸表の読み方 397

 損益計算書 398

 バランスシート 399

 キャッシュフロー計算書 401

 データの入手先 403

 見積りとGAAPの数字 404

付録B 分析スコアカード 407

 バリュー株分析スコアカード 408

 グロース株分析スコアカード 411

付録C 用語集 419

億超えトレーダーが絶対に教えたくない アベノミクス株投資の法則  億超えトレーダーが絶対に教えたくない アベノミクス株投資の法則 画像 投資刊
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